Was ist ein Breakout Ein Breakout ist eine Kursbewegung eines Wertpapiers durch einen identifizierten Widerstandswert, dem in der Regel ein hohes Volumen und eine erhöhte Volatilität folgt. Händler kaufen den zugrunde liegenden Vermögenswert, wenn der Preis über ein Niveau des Widerstands bricht oder wenn es unter einem Niveau der Unterstützung bricht. BREAKING DOWN Breakout Diese Grafik zeigt eine Aktie, die historisch einen Widerstand nahe 37 über einen Zeitraum von sechs Monaten erlebt hat, gefolgt von einem anschließenden Breakout etwa fünf Monate nach dem letzten Widerstand, bei dem der Widerstandswert getestet wurde. In der Praxis wird ein Ausbruch am häufigsten verwendet, um auf eine Situation zu verweisen, in der der Preis über ein Niveau des Widerstands bricht und sich höher bewegt. Sobald ein Widerstand Niveau gebrochen wird, wird es oft die nächste Stufe der Unterstützung, wenn das Asset erlebt ein Pullback. Die meisten Händler verwenden Diagrammmuster und andere technische Hilfsmittel wie Trendlinien, um mögliche Widerstandspunkte zu identifizieren, die wahrscheinlich zu Ausbrüchen führen werden. Ähnliche Preisbewegungen nach unten werden häufiger als Ausfälle bezeichnet. Ursachen von Ausbrüchen Die Preiswiderstandsfähigkeit tritt ein, wenn ein über - schreitender Versorgungsgrad für ein bestimmtes Sicherheitssystem zu einem bestimmten Preisniveau akkumuliert wird und eine Überfüllung erzeugt, die die Nachfrage überfordert und die Aufwärtsbewegung im Preis behindert. Sobald der Markt das überschüssige Versorgungsniveau aufnimmt, wird der Widerstand gewöhnlich mit einer scharfen Aufwärtsbewegung, die aus der abrupten Verschiebung von Angebot und Nachfrage resultiert, verletzt. Diese scharfen Aufwärtsbewegungen werden als Ausbrüche betrachtet und treten normalerweise auf, wenn Widerstandswerte durchdrungen werden. Breakouts manifestieren sich häufiger in Marktbedingungen, wo potenzielle Aufwärtsbewegung erwartet wird. Zum Beispiel, wenn der Markt ist Bereich-gebunden und Preis-Aktion nähert sich dem oberen Ende des Bereichs, versierte Händler zu einem Preisausbruch über dem oberen Bereich Widerstand Niveau vorzubereiten. Technische Diagrammmuster wie Kopf - und Schulter, Dreiecke und Fahnen, die nahe ihrer Fertigstellung sind und eine Aufwärtspreisbewegung bedeuten, sind auch allgemeine Punkte für Ausbrüche. Sobald die Kursaktion eine endgültige Bewegung zur Bestätigung des Musters vornimmt, folgt ein Preisausbruch. Signifikante Nachrichtenereignisse können auch zu Preisausbrüchen führen. Diese Ausbrüche sind unvorhersehbarer und hängen von den Auswirkungen, die die Nachricht auf eine bestimmte Sicherheit hat. Trading Breakouts Trading Breakout ist am besten getan, wenn die vorherrschende Marktlage entweder aufwärts Trend, oder Bereich-gebunden mit Preissenkung Annäherung an das obere Ende des Bereichs. Sobald ein Widerstandswert identifiziert wurde, sollte das Volumen sehr genau überwacht werden. Ein Long-Position-Trade-Setup tritt auf, wenn Preis-Aktion Ansätze und entscheidend übertrifft das Widerstandsniveau mit starken Volumen. Ein kleiner Preisrücklauf erfolgt in der Regel nach einem Ausbruch, der sich aus der plötzlichen Verschiebung von Angebot und Nachfrage ergibt, da er danach strebt, wieder auszugleichen. Dies ist das lange Eingangssignal. Erfahrene Händler nehmen lange Positionen, während der Preis mit einem schützenden Stopverlust, der leicht unter dem ursprünglichen Widerstandsniveau liegt, lange dauert. Gründe, nicht zu Handelsbereichsausbrüchen Häufig ist eines der ersten Handelsszenarien und mögliche Handelsaufbauten, die ein Händler eingeführt wird, die Strecke ausbrechen. Dies ist möglicherweise, weil eine Reihe ist leicht zu erkennen und zu wissen, wann einzugeben ist relativ einfach, wenn der Preis bewegt sich außerhalb der Reichweite. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, die Menschen Bereich Ausbrecher. Man kann der Glaube, dass Streckenausbrüche können außergewöhnliche Renditen, wie die handelbare ist aus dem Halte-Muster gestartet werden kann. Unabhängig von dem Grund, Trading-Bereich Ausbrüche ist ein unrentabel bemüht für die meisten Anfänger Händler, und dieser Artikel wird drei Gründe erklären, warum. Zwei alternative Strategien werden auch betrachtet werden. (Für den Hintergrund lesen, siehe unsere Technical Analysis Tutorial.) Falsche Breakouts Der erste Grund ist, dass durch die Natur einer Reihe ist es wahrscheinlich, dass mehrere falsche Ausbrüche haben. Ein falscher Breakout ist, wenn der Preis über die vorher festgelegte Preisspanne hinausgeht, aber dann zurück in die vorherige Preisspanne zurückkehrt. Da ein Bereich ein geschlossener Kampf zwischen Käufern und Verkäufern ist, die beide in entgegengesetzte Richtungen drängen, treten diese falschen Ausbrüche häufig auf, weil die Unterstützung und der Widerstand nicht 100 genau sind. Während Filter hinzugefügt werden können, um die Anzahl der falschen Ausbrüche, die gehandelt werden, zu reduzieren, schlagen diese verlieren Trades in Gewinne, die durch den Handel ein legitimes Break. (Weitere Informationen finden Sie unter Profitables Territorium mit durchschnittlichem True Range eingeben.) Korrekturen des Breakout-Punkts Während die falschen Breakouts in Profite bei legitimen Ausbrüchen geschnitten werden, tritt häufig ein weiteres Problem auf. Das folgende Szenario ist typisch: Ein Trader ist begeistert, dass Papiergewinne als Preisbewegungen außerhalb des Bereichs zu sehen sind, und sie sind sicher, dass es ein legitimer Ausbruch ist, nur um den Preisrückzug zum Einstiegspreis (etwas außerhalb des Bereichs) zu sehen. Häufig resultiert diese Preisaktion darin, daß der Händler einen sehr kleinen Gewinn oder einen anderen kleinen Verlust nimmt, weil sie jetzt glauben, daß dieses wahrscheinlich ein anderer falscher Ausbruch ist. Der Preis korrigiert, bewegt sich zurück auf den Bereich Breakout-Punkt, und geht dann wieder in die Breakout-Richtung. Der Trader sieht frustriert aus, als er aus dem Handel auf die Korrektur nur zu sehen, dass es in der Tat ein Ausbruch. Nach Charles Kirkpatrick und Julie R. Dahlquist (Technische Analyse: Die komplette Ressource für Finanzmarkt-Techniker, 2007), etwa die Hälfte der Breakouts, die aus Handelsphasen auftreten zurück zu den Breakout-Punkt, bevor sie in der ursprünglichen Ausbruch Richtung. Kombinieren Sie diese durch die hohe Rate der falschen Ausbrüche und die meisten Anfängerhändler verlieren Geld auf den Drehungen und am Ende fehlt die große Bewegung, wenn es auftritt. Explosionen sind selten Der große Umzug bringt uns zum nächsten Problem große Züge sind selten, angesichts der Anzahl der potenziellen Bereiche zu handeln. Wie Picking eine gewinnende Ticket aus einer Trommel von potenziell Hunderte von Teilnehmern, explosive Gewinne nicht so viel passieren, wie der Anfänger Trader denkt. Während Breakout-Beispiele oft verwendet werden, um ein Lager oder Waren brechen und einen großen Prozentsatz Sprint zeigen, ist dies nicht immer der Fall. Mit potenziell Hunderten von Bereichen, die in verschiedenen Instrumenten in Märkten auf der ganzen Welt gehandelt werden, was ist die Wahrscheinlichkeit der Kommissionierung die wenigen, die schließlich explodieren wird Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber es ist der Traum von Breakout Trader, dass Handel und reiten Out für einen fabelhaften Gewinn. Wie wir gerade festgestellt haben, ist dies selten, und angesichts der beiden anderen Probleme mit Bereichen, ist der Händler oft nicht einmal im Handel, wenn diese Bewegung endlich geschieht. (Weitere Informationen finden Sie unter The Anatomy of Trading Breakouts.) Traditionelle technische Analysemethoden verwenden ein Gewinnziel, das gleich der Höhe des Bereichs (Widerstandsunterstützung) ist, die vom Ausbruchpreis addiert oder subtrahiert wird. Dieses Gewinnziel ist für viele Breakouts sinnvoll. Alternativen Für die meisten Anfänger Trader, Trading-Bereich Ausbrüche werden eine Strategie zu verlieren: falsche Ausbrüche werden in Verluste führen, werden Korrekturen Händler aus legitimen Bewegungen gefälscht, und explosive Gewinne sind selten unter Berücksichtigung der vielen potenziellen Bereiche zur Verfügung, um den Handel. Aber während ein Bereich Ausbruch schwierig sein kann, gewinnbringend für viele Händler zu handeln, gibt es Alternativen, die das gleiche Diagrammmuster verwenden, aber dem Händler eine bessere Wahrscheinlichkeit am Erfolg geben. Letztendlich muss der Trader den Wunsch aufgeben, am Anfang eines möglichen Zuges einzusteigen. Wenn ein Breakout passieren wird, wird es auftreten und es wird deutlich sichtbar auf den Charts, nachdem einige Zeit vergangen ist. Dies ist, wo der Händler kann die Chancen zu ihren Gunsten setzen. Wenn der Breakout wieder zum Breakout-Preis zurückkehrt und dann wieder in die Breakout-Richtung zurückkehrt, können sie einen Handel in dieser Richtung betreten und das Gefühl viel zuversichtlicher, dass der Breakout legitim ist. Diese Strategie beseitigt die psychologische Frage der Beobachtung Papiergewinne verdampfen und der Händler, die den Handel als Ergebnis verlassen, bevor die eigentliche Bewegung auftritt. Ein Pullback auf den Breakout wird nicht immer bei legitimen Breakouts ein Pullback auf die ehemalige Range nur auftreten, etwa 50 der Zeit. Daher kann sich ein Trend entwickeln. In diesem Fall kann eine Trendstrategie implementiert werden. (Um mehr zu erfahren, finden Sie unter Trading Trend oder Range) Beide Methoden reduzieren die Chance, dass der Trader in einem falschen Breakout stecken wird. Sobald der Breakout aufgetreten ist und seinen ersten Zug gemacht hat, ist es einfacher, an diesem Punkt einzutreten, als es ist, direkt auf dem Niveau zu springen, das viele andere Händler beobachten. Geduld erlaubt dem handelbare, seinen Zug zu machen und zu zeigen, ob der Ausbruch aufgetreten ist oder nicht. An diesem Punkt kann der Händler in einen Handel zu bewegen, um den Trend, der nun im Gange, oder wahrscheinlich zu entstehen scheint zu erfassen. Zusammenfassung Ranges sind leicht zu erkennen und machen die Breakout-Strategie sehr beliebt. Doch viele Händler verlieren Geld für diese Strategie, vor allem wegen der falschen Breakouts, Korrekturen der Breakout-Punkt und unrealistische Erwartungen. Strategien, die geeignet sind, den Händlern mehr Erfolg zu bieten, beinhalten Geduld und Warten auf den Ausbruch, dann den Handel mit dem Trend, wenn er auftritt, oder warten auf eine Korrektur und sehen, ob der Preis die Ausbruchsrichtung wieder aufnimmt. (Weitere Informationen finden Sie unter Identifizieren von Trending-AMP-Bereichsgebundenen Währungen.)
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